Une offre globale de conservation titres adaptée à votre profil

Boréal propose de gérer la conservation de vos titres, avec la prise en charge des relations de place, la gestion du stock, les événements titres, la fiscalité et les flux .

Boréal est en mesure de proposer des outils adaptés aux différents types de structures :

• Mise à disposition d'un site internet pour permettre à vos clients de suivre les évolutions boursières et gérer leurs portefeuilles titres.
• Des outils conviviaux pour les gérants de portefeuilles titres et trésoriers, offrant en plus des fonctionnalités conviviales dédiées à la gestion, d'aide à la décision, de contrôles et suivis de performances.
• Enfin des outils complets pour les Back office afin de leur permettre de suivre votre activité ou d'intervenir avec rapidité et efficacité sur vos activités titres.

L'ensemble de ces outils peut être mis en place sur des connexions sécurisées du Groupe Crédit Mutuel -CIC ou via des lignes internet sécurisées par nos équipes.

Parallèlement, des chaînes de transactions sont proposées pour automatiser les opérations des institutions qui ont un grand nombre d'instructions (respect des formats internationaux Swift).

L’offre couvre tous les marchés et toutes les fonctions classiques attachées à la conservation et notamment:

• la conservation des titres français et étrangers : actions, obligations, TCN, OPCVM, dérivés
• la gestion de titres nominatifs
• la gestion de titres privés du type FCPI, FCPE ou autres, plans d'options
• les fonctions de routage d’ordre sur la France et l'étranger
• la centralisation d'OPCVM et le traitement des collectes
• la gestion administrative et comptable des OPCVM, le calcul des valeurs liquidatives
• les dénouements domestiques et internationaux
• la gestion des espèces en euros et en devises
• les dénouements sur les marchés organisés ou de gré à gré
• la gestion des référentiels valeurs et clients
• les services de suivi des stocks, opérations sur titres, coupons, remboursements
• les services d’administration des comptes, fiscalité, PEA
• les services de proxy fiscal et de vote aux assemblées
• la tenue des comptes émetteurs
• les déclarations légales ou fiscales (France ou étranger)
• un reporting complet (avis d'opéré, relevés de compte titres, relevés fiscaux, édition haut de gamme en couleur avec graphiques et performances,...)
• des comptes rendus de gestion semestriels complets (note de conjoncture, consolidation des avoirs du client, note de synthèse  pour les clients en gestion sous mandat)
• la mise à disposition des établissements clients d'une puissante base de données permettant d'élaborer des statistiques et tableaux de bord sur mesure.